¿Cómo asignar cobros de Pxsol a la Tesorería de SiFactura usando códigos en la descripción? (método alternativo)

Este artículo explica una forma alternativa de configurar la integración de cobros entre Pxsol y SiFactura, utilizando códigos identificadores en la descripción del comprobante para que SiFactura pueda reconocer correctamente los medios de cobro y asignarlos a las cuentas de Tesorería correspondientes.

Esta modalidad es útil cuando se necesita:

• Identificar con precisión distintos medios de cobro.

• Registrar cobros con uno o varios medios de pago en una misma factura.

• Conciliar correctamente tarjetas, bancos y recaudadoras.

1. Definir los códigos de medios de cobro

Cada medio de cobro debe tener un código único, corto y fácil de escribir.
Estos códigos serán utilizados por el usuario al facturar y por SiFactura para identificar la cuenta correcta.

Ejemplo de definición interna:

• ARS > Efectivo ARS

• USD > Efectivo USD

• VC > Visa Crédito

• VD > Visa Débito

• MC > Master Crédito

• MP > MercadoPago

La definición de estos códigos depende 100% de la operatoria del hotel.
Lo importante es que los códigos sean consistentes y conocidos por el equipo.

2. Crear las cuentas de Tesorería en SiFactura

Por cada medio de cobro, se debe crear una cuenta en:

Tesorería > Configurar cuentas de Tesorería

Para cada cuenta:

• Tipo de cuenta: según corresponda (Banco, Efectivo, A Cobrar, etc.).

• Nombre de la cuenta: por ejemplo “VISA_CREDITO”, “BBVA ARS”.

• Plan de cuenta asociado: obligatorio si se utiliza contabilidad.

• ID Externo: aquí debe cargarse el código definido previamente.

Ejemplo:

• Cuenta: VISA_CREDITO

• ID Externo: VC

Es fundamental que el código del ID Externo coincida exactamente con el código que luego se usará en la descripción del comprobante.

3. Solicitar a Soporte la activación 

Este método requiere una configuración especial, ya que SiFactura debe leer los medios de cobro desde la descripción del comprobante importado desde Pxsol.

Para utilizar esta modalidad, es obligatorio contactar a Soporte de SiFactura y solicitar la activación de la opción que permite:

• Leer los códigos informados en la descripción.

• Interpretar uno o varios medios de cobro por comprobante.

• Asignar automáticamente los importes a las cuentas de Tesorería correspondientes.

Si esta opción no está activada, el sistema ignorará la descripción y tomará únicamente la condición de venta general.

4. Cómo informar los cobros al facturar

Facturas cobradas con un solo medio de cobro

En la descripción del comprobante se debe informar:

CODIGO:IMPORTE

Ejemplo:
A6612:50000

Esto indica que el comprobante fue cobrado por $50.000 en la cuenta BBVA ARS.

Facturas cobradas con más de un medio de cobro

Cuando una factura se cobra con más de un medio, los valores deben separarse con punto y coma (;).

Formato:
CODIGO:IMPORTE;CODIGO:IMPORTE

Ejemplo:
ARS:20000;VC:20000

Esto indica:

• $20.000 en efectivo.

• $20.000 con Visa Crédito.

SiFactura leerá cada código y asignará los importes a las cuentas correspondientes.

5. Solicitud, uso y envío del Excel de ejemplo

Para facilitar esta configuración, existe un Excel de ejemplo donde se detalla:

• El listado de códigos sugeridos.

• El medio de cobro asociado a cada código.

• Ejemplos de uso para cobros con uno o varios medios de pago.

Debe solicitar el Excel a Soporte de SiFactura, quien se lo enviará como base de trabajo.

Cada cliente debe completar el Excel según su operatoria real y las cuentas de Tesorería que tenga configuradas en su sistema.

Una vez que el Excel esté completado con los códigos definitivos, deben enviarlo nuevamente a Soporte, para que pueda validarse la información y habilitar correctamente este método de importación de cobros desde la descripción.

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