Podés empezar desde una factura de compra y elegir un pago o remanente, o desde un pago sin imputar y elegir sus facturas. Conocé ambas vías y cómo deshacer la imputación.

Dos vías para hacer la misma imputación

Factura de compra > elegir pago o Pago > elegir factura de compra. Ambas vías relacionan un pago existente con una factura y descuentan lo aplicado del disponible del pago y del pendiente de la factura.

Cómo elegir el camino

No tenés que hacer las dos operaciones para vincular el mismo importe. Elegí una vía y confirmá una sola vez. Después podés continuar aplicando únicamente el saldo disponible a otras facturas.

Para aprovechar un remanente, empezá desde Compras. Si ya imputaste 140 de un pago de 150, abrí la siguiente factura y elegí los 10 disponibles del mismo pago. No hace falta desimputar los 140 anteriores.

¿Querés deshacer lo aplicado? Sí se puede, cuando el historial y los saldos permiten la operación. La acción se llama Desvincular y se realiza desde la factura de compra, incluso si la imputación original se hizo desde Pagos. Libera ese pago de todas sus facturas. Encontrás el paso a paso en el artículo «Cómo desimputar un pago (Desvincular) y resolver problemas frecuentes».

Pagué 150 y la factura es de 140. ¿Qué sucede?

Podés llegar a este resultado desde la factura de compra, eligiendo el pago de 150 (sección 2, más abajo), o desde el pago sin imputar de 150, eligiendo la factura de 140 (sección 4, más abajo).

Si el pago todavía tiene sus 150 disponibles y la factura tiene 140 pendientes, al confirmar la imputación se usan 140. La factura queda Pagado y los 10 restantes continúan disponibles en el mismo pago.

Antes y después de imputar

Los 10 no se pierden ni generan otro pago. Tampoco se devuelven automáticamente ni se aplican solos a una factura futura. Para usarlos, tenés que elegir otra factura del mismo proveedor y confirmar una nueva imputación.

Los importes de esta guía son ilustrativos y están expresados en una misma moneda. Los ejemplos parten de facturas vigentes y pagos con información consistente.

1. Qué significa imputar un pago

Registrar un pago deja constancia del pago al proveedor. Imputarlo indica qué factura o facturas estás cancelando con ese dinero. Podés registrar un anticipo y relacionarlo con una factura más adelante.

• Importe del pago: el total original registrado; por ejemplo, 150. No baja a 10 después de imputar 140.
• Imputado: la parte del pago ya aplicada. En Pagos imputados a esta factura se muestra solo lo aplicado a esa factura.
• Disponible o remanente: lo que todavía podés aplicar del pago, descontando todas sus imputaciones anteriores.
• Saldo pendiente de la factura: lo que falta cancelar de esa factura, considerando los importes que ya tiene aplicados.

Disponible del pago = importe original − total imputado a todas sus facturas.

La imputación posterior actualiza la relación y el saldo de las facturas. No registra otra salida de dinero ni vuelve a generar movimientos en Tesorería, cuenta corriente, cheques, retenciones o contabilidad. Conserva la fecha del pago original.

Para usar un remanente, no cargues otro pago. El dinero ya está registrado. Volvé a seleccionar el pago existente desde la factura que querés cancelar.

2. Imputar desde la factura de compra

Este camino sirve tanto para un pago sin imputar como para utilizar el remanente de uno que ya tiene otras facturas relacionadas.

1. Ingresá a Egresos > Compras y buscá la factura del proveedor. Verificá la empresa y sucursal correspondientes.
2. En la fila de esa factura, abrí Acciones > Imputar pago. Se abre la ventana Imputar pago a factura de compra.
3. Controlá el proveedor, el número de compra y el Saldo pendiente.
4. En Pagos disponibles del proveedor, buscá el pago. Compará Importe del pago con Disponible: pueden ser diferentes si ya se usó una parte. Si el proveedor no tiene pagos con saldo, la ventana indica "No hay pagos con saldo disponible para este proveedor y filtro".
5. Presioná Imputar en el pago elegido. El sistema muestra cuánto aplicará y cuánto quedará disponible. Por ejemplo: "Se imputarán 1.000,00 del pago 64553 a esta factura. Remanente del pago: 0,00. El remanente seguirá disponible para otras facturas del mismo proveedor. Se conservarán las imputaciones anteriores."
6. Revisá los importes y presioná Confirmar imputación. Si querés cambiar la selección antes de confirmar, usá Volver.
7. Después del aviso "Pago imputado a la factura", revisá el nuevo saldo y la sección Pagos imputados a esta factura. Si todavía no hay pagos aplicados, indica "No hay pagos imputados registrados para esta factura".

Qué revisar en el ejemplo 150 / 140

Antes de confirmar tenés que ver: se imputarán 140,00 y remanente del pago 10,00.

Después: la factura tiene pendiente 0,00, aparece como Pagado y muestra 140,00 imputados de ese pago.

Buscar un pago por su ID

La ventana muestra hasta los 100 pagos disponibles más recientes del proveedor. Si no encontrás uno anterior, ingresá su número en ID del pago y presioná Buscar. Tiene que ser un número entero positivo. Para volver al listado general, borrá el ID y volvé a buscar.

El filtro por ID busca entre los pagos disponibles; no permite utilizar pagos de otra empresa, sucursal o proveedor, ni un pago cuyo saldo se agotó.

No se ingresa un importe libre en esta ventana. Se aplica automáticamente el menor entre el disponible del pago y el saldo pendiente de la factura. Con 150 disponibles y 140 pendientes se aplican 140; con 10 disponibles y 30 pendientes se aplican 10.

3. Cómo utilizar los 10 que sobraron

Supongamos que después recibís otra factura por 30 del mismo proveedor, en la misma empresa y sucursal.

1. Registrá esa nueva factura mediante el circuito habitual de Compras.
2. En la nueva factura, abrí Acciones > Imputar pago.
3. Buscá el mismo ID de pago: seguirá mostrando 150,00 en Importe del pago y ahora 10,00 en Disponible.
4. Presioná Imputar, revisá que se aplicarán 10,00 y confirmá.

Resultado al usar el remanente en la segunda factura

También podés dejar el remanente para más adelante

Si todavía no hay otra factura, podés conservar los 10 sin imputar. Cuando exista una factura elegible, volvé a usar el mismo pago. No necesitás desvincular la primera factura para aprovechar ese saldo.

Si la nueva factura es menor que el remanente

Con 10 disponibles y una factura pendiente de 6, se aplican 6, esa factura queda saldada y permanecen 4 disponibles en el mismo pago.

Si necesitás recuperar el dinero

Esta ventana no ofrece devolución, transferencia ni retiro del remanente. Coordiná el reintegro con el proveedor y su registro por el circuito que corresponda con el responsable de administración. Imputar o desvincular no devuelve dinero.

4. Desde Pagos: imputar a una o varias facturas de compra

Usá este camino para un pago que todavía no tiene facturas relacionadas. Permite elegir una o varias facturas pendientes en una sola confirmación.

1. Ingresá a Egresos > Pagos, solapa Pagos, y buscá el pago registrado.
2. En el menú de acciones del pago, seleccioná Imputar a facturas.
3. En la ventana Imputar pago a facturas, que muestra el pago, el proveedor y el importe, marcá las facturas del proveedor que querés cancelar. La tabla indica la Fecha, el Comprobante, el Total y lo Pendiente de cada una.
4. Revisá los valores A imputar y Remanente.
5. Presioná Confirmar imputación, o Cancelar si todavía no querés aplicar el pago.

El sistema aplica el saldo a las facturas seleccionadas más antiguas primero, según su fecha; si coinciden, ordena por ID de compra. Continúa hasta agotar el pago o cubrir el saldo de las seleccionadas. El orden en que marcás las casillas no define el reparto.

Un pago de 150 para dos facturas

Seleccionás una factura más antigua con 100 pendientes y otra con 80 pendientes. Se aplican 100 a la primera y 50 a la segunda. La segunda queda con 30 pendientes y el pago queda sin remanente.

Si el pago ya tiene facturas relacionadas, usá Compras para aplicar su remanente. La opción Imputar a facturas del listado de Pagos se ofrece para pagos sin relaciones previas. Su ausencia no significa que el remanente se haya perdido.

Para priorizar una factura concreta con un pago sin imputar, seleccioná solo esa factura o ingresá desde ella en Compras. Las demás facturas no se cancelan automáticamente.

5. Otros casos que conviene conocer

Cada fila es un ejemplo independiente.

Una factura pagada con varios pagos

Podés aplicar un pago y luego otro mientras la factura conserve saldo pendiente. Por ejemplo: factura de 140, primer pago de 100 y segundo pago de 40. Desde Compras, seleccioná y confirmá cada pago por separado. En Pagos imputados a esta factura vas a poder revisar ambos.

Una factura totalmente pagada

La ventana informa que no tiene saldo pendiente. Podés consultar sus pagos imputados y, cuando corresponda, desvincularlos. No podés agregarle otra imputación mientras su pendiente sea cero.

En el ejemplo inicial: pago 150 = factura cancelada por 140 + saldo disponible de 10.