Cuenta corriente de proveedores: eliminación de comprobantes con pagos realizados

Para este tutorial veremos cómo eliminar una factura de compra y de pago y como mantener nuestras cuentas corrientes en los valores exactos. 

Primer paso:

En una primera instancia debemos generar nuestras facturas de compras. El paso es muy similar a las facturas de ventas por lo que nos saltaremos explicar esto. Una vez generada lo veremos así: 

Facturas de compra por pagar

Lo vemos en estado "A pagar" ya que lo próximo que vamos a realizar es precisamente el pago de estas compras. Para esto nos vamos a Egresos>Pagos y damos clic en "Nuevo Pago" y comenzaremos a generar estos movimientos. Una vez realizado lo veremos de la siguiente manera: 

Cobros ya abonados

Para ver todo lo que se generó internamente en nuestros movimientos nos dirigimos a Informes>Cuenta Corriente de Proveedores y nos quedamos en Movimientos. 

Veremos que se desglosa por compras, pagos y en saldo total figurará "0" porque hemos hecho todos los pagos de manera correcta.

Movimientos en cuentas de proveedores

 

Segundo paso: 

Para efectos del tutorial generaremos otro cobro y el pago del mismo, el cual posteriormente eliminaremos. Para esto iremos nuevamente a cobro y daremos clic en "Clonar factura" ya que será para el mismo cliente y por el mismo producto. Asignaremos el número 4 ya que este sería la secuencia de las facturas y por último asignaremos el medio de pago. Daremos clic en guardar. 

Clonar factura de compra

 

Agregar el número de factura

Medio de pago asignado en la factura de cobro

Por último iremos a Pagos para realizar este movimiento y de esta manera ya veremos que en Cuenta Corriente de Proveedores figura este último cobro y su respectivo pago. 

Como se ve el movimiento luego del último cobro/pago

Si por algún motivo este cobro/pago estuviera erróneo, para eliminarlo debemos ir primero a Pagos y luego a Compras, ya que si hacemos primero Compras y luego Pago veremos este aviso:

Eliminar la compra

Intentar eliminar factura de compra

Error al intentar eliminar la compra

 Solución:

Para esto iremos a Pagos y ubicaremos la factura 04 que sería la que presenta el error y la eliminaremos. En este caso sí será exitoso y nos figurará este aviso

Pago eliminado de manera exitosa

Posteriormente podremos observar que todos estos movimientos están detallados en Cuenta Corriente de Proveedores, sin embargo si este cliente nos pidiera un Resumen de Cuenta y no queremos que estos errores figuren debemos quedarnos en esta pestaña ir a los movimientos, seleccionar el desplegable y darle clic en Eliminar Movimiento. 

Acto seguido daremos clic en Resumen de Cuenta y veremos que no figuran estos errores que ya eliminamos. 

Así figuran los movimientos sin haber eliminado este error

Anular factura errónea

Resumen de Cuenta sin los errores

Siendo así hemos visto como verificar los pagos en nuestros movimientos contables y cómo eliminar la facturación de la compra, del pago y anular estos movimientos desde la Cuenta Corriente de Proveedores.

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