Cómo realizar un movimiento entre cuentas de Tesorería

¿Cómo realizar un movimiento entre cuentas de Tesorería?

1. Acceder a Tesorería

  1. Ingresa a Tesorería y haz clic en Nuevo movimiento entre cuentas.
Nuevo Movimiento entre Cuentas

2. Completar el movimiento

  1. Cuenta de Origen (CO): desde dónde sale el dinero.
  2. Cuenta de Destino (CD): a dónde entra el dinero.
  3. Importe: monto a transferir.
  4. Fecha: fecha efectiva del movimiento.
  5. Descripción (opcional): un texto interno, ej. Ingreso de dinero a banco.
Info
Pasar todo el saldo: transfiere todo lo disponible de la CO a la CD.
Saldo a dejar en CO: indica cuánto deseas que permanezca en la CO y el sistema calcula el Importe.
Saldo a dejar en CD: indicas el saldo final deseado en la CD y el sistema calcula el Importe.

3. Confirmar

  1. Hacer clic en Transferir y cerrar ventana
    (o Transferir y agregar otro para cargar otro movimiento).
Campos Movimiento Entre Cuentas

4. Verificar (opcional)

i. En Tesorería, presionar Ver detalle en la cuenta de origen: verás el egreso.
ii. Presionar Ver detalle en la cuenta de destino: verás el ingreso.



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