1. Acceder a la sección Tesorería

1. Ingresa a tu cuenta de SiFactura.
   
2. Ir a Tesorería > Configurar Cuentas de Tesorería.
   
3. Se abrirá la ventana de edición/creación de cuentas de Tesorería.

Crear cuenta de tesoreria

Campos crear cuenta tesoreria

2. Completar los campos del formulario

Al crear o editar una cuenta, completa los siguientes campos:

• Tipo de cuenta: define el uso principal de la cuenta.

• Clasificación: permite diferenciar si la cuenta es de uso normal o vinculada a retenciones.

• Sección: indica en qué parte de Tesorería se visualizará la cuenta.

• Nombre de la cuenta: ingresa un nombre descriptivo (ejemplo: Caja 1, Banco Nación).

• Saldo inicial: si corresponde, ingresa el monto inicial de la cuenta.

• Plan de cuenta asociada: vincula el plan contable que corresponda. Para crear una cuenta o editar una existente consulte el artículo 🔗 ¿Cómo crear una subcuenta en el Plan de Cuenta de SiFactura?

• ID Externo: este campo solo se utiliza en caso de integraciones. Para más información sobre su uso, consulta el artículo 🔗 ID Externo en Tesorería: qué es, para qué sirve y cómo configurarlo.

3. Guardar la cuenta

Una vez completados los campos:

• Haz clic en Agregar cuenta para crearla.

• Si estás editando una cuenta existente, selecciona Aplicar cambio para guardar.

• También puedes Eliminar cuenta si ya no se utiliza.
  

4. Editar o vincular la cuenta de Tesorería al Plan de Cuentas

Si necesitas editar, o asociar una cuenta de Tesorería con su cuenta contable (del Plan de Cuentas), lo puedes hacer luego de crearla.
Para eso, sigue los pasos del artículo: 🔗¿Cómo editar una cuenta de Tesorería en SiFactura?

Si la cuenta quedó “Sin asociar” al momento de crearla, no es necesario eliminarla. Puedes vincularla más adelante desde la misma pantalla de configuración de Tesorería siguiendo el proceso de edición.