Cuando un cheque de terceros endosado (¿Cómo endosar un cheque de tercero para utilizarlo en un pago a proveedores?) e incluido en una orden de pago a un proveedor es rechazado, no se reemplaza el cheque dentro del mismo pago: hay que eliminar la orden de pago original y volver a hacerla completa con el cheque nuevo.

Actualmente no existe en SiFactura una función de "cheque de reemplazo" que permita mantener el historial vinculado a la orden de pago original sin eliminar nada.

1. Eliminar el pago original

1. Entrá a Egresos > Pagos.
2. Ubicá la orden de pago que contiene el cheque rechazado. Podés usar los filtros de Proveedor, Fecha de Pago o Id Pago para encontrarla más rápido, y la columna Comprobantes para confirmar que es el pago correcto antes de continuar.
3. En la fila del pago, hacé clic en Acciones > Eliminar Pago.

Al confirmar, SiFactura muestra el mensaje "Su Pago fue eliminado con éxito" y el pago desaparece del listado.

2. Rehacer el pago con el cheque nuevo

1. Hacé clic en Nuevo Pago y volvé a registrar el pago de esas facturas a los proveedores correspondientes.
2. Aplicá nuevamente las retenciones de Ganancias que correspondan: en este paso vas a poder ingresar el número de retención. Para el paso a paso completo de cómo aplicar retenciones automáticas ¿Cómo crear un pago a proveedores aplicando retenciones de manera automática en SiFactura?.

Con este procedimiento no se duplican ni las imputaciones ni las retenciones, ya que se cargan de cero en el nuevo pago.