Cómo endosar un cheque de tercero para pago a proveedores

¿Cómo endosar un cheque de tercero para utilizarlo en un pago a proveedores?

1. Abrir un nuevo pago a proveedor

  1. Ingresa a Egresos > Pagos y haz clic en Nuevo pago.

2. Seleccionar el proveedor

  • Ingresar el Proveedor en la parte superior.

    Al seleccionar el proveedor, Documento, Fecha de Pago, Forma de entrada y otros datos se autocompletan si el proveedor ya está creado.

3. Elegir el medio “Cheques de terceros”

En la sección Medio de Pago:
  1. En Cuenta de Pago, Seleccionar: CHEQUES DE TERCEROS.
    1. Al seleccionar esta cuenta, el sistema posiciona el cursor en el campo Número para que puedas tipear directamente y buscar el cheque que está en cartera.

4. Seleccionar el cheque a endosar

a. Ingresar el Número del cheque.
b. Los demás datos se completan automáticamente desde el cheque que está en cartera
c. Verificar el Endosatario.
d. Haz clic en Agregar Pago.

5. Guardar el pago

  1. Revisar el detalle y Guardar para confirmar.

      Al guardar, el cheque sale de cartera y queda con estado: Endosado.

6. Verificar el endoso (Opcional) 

  1. Ir a Cheques > Cheques de Terceros.
  2. Filtrar por Estado = Endosado para visualizar el cheque utilizado.