¿Cómo emitir un cheque propio (electrónico/físico) en un pago a proveedores?

1. Crear un nuevo pago

1. Ir a Egresos > Pagos y haz clic en Nuevo pago. 🔗¿Cómo registrar un pago a proveedores en SiFactura?
2. Selecciona el proveedor al que se le registra el pago.
   
1. En Facturas involucradas en este Pago, dejar solo los comprobantes a pagar.
   

2. Completar Medio de Pago

• En Medio de Pago, elige la cuenta de tesorería correspondiente a cheques (Cheques propios).

• Ingresa el importe del cheque en el campo Importe.

• Al seleccionar este medio, se habilita la sección Datos del cheque, donde debes ingresar:
  

  • Número: corresponde al número único del cheque/eCheq.

  • Banco.

  • Fecha Vencimiento.

  • Firmante.

  • Titular del cheque.
    

  • Estado: A pagar.
    

  • Observación (opcional).

  • Electrónico: Sí (para emitir cheque electrónico propio — eCheq); elegir No si es un cheque físico.

  • Haz clic en Agregar Pago
    

      Repita el proceso anterior por cada uno de los cheques que desee ingresar en este pago.

      Finalmente cliquee en Guardar Pago.

3. Agregar retenciones (Opcional) 

• Neto para retenciones: ingresar la base (si corresponde).

• Hacer clic en + Agregar Retención y confirmar.

4. Verificar en el módulo de Cheques

• Ve a Cheques > Cheques Propios.

• Filtra por fecha y revisa que aparezca el cheque registrado.

  Cheque propio agregado

4. Revisar el asiento contable (opcional)

• Ingresa a Contable > Listados contables > Libro diario.
  
• Busca por Fecha de pago.
  

Verás que el cheque generó automáticamente un asiento contable.

Las cuentas de Cheques de terceros y Cheques propios se crean automáticamente en Tesorería y ya están vinculadas al Plan de Cuentas.
De forma opcional, puedes asignar manualmente un ID del plan de cuentas si deseas personalizar la vinculación contable.

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🔗 Para conocer cómo configurar cuentas de Tesorería, consulta: ¿Cómo crear una cuenta de Tesorería en SiFactura?

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