Cómo registrar un pago a proveedores en SiFactura

¿Cómo registrar un pago a proveedores en SiFactura?

1. Ingresar a Pagos y completar datos iniciales

  1. Ir a Egresos > Pagos y haz clic en Nuevo pago.
  2. En Pago a Proveedores, completar:

    • Empresa (solo si usas Multiempresa): seleccionar la empresa desde la cual se realiza el pago. Si no tienes Multiempresa, este campo no aparece y el sistema usa tu única empresa.

    • Proveedor: complete los datos del proveedor, ya sea por nombre o documento, el sistema autocompletará con los resultados. Al seleccionar el proveedor, el sistema obtiene todos los comprobantes con saldo pendiente.

    • Documento: se autocompleta al seleccionar el proveedor.

    • Operación: se muestra PAGO por defecto.

    • Etiqueta: (opcional) seleccionar para clasificar el pago.

    • Fecha de pago: indicar la fecha efectiva del pago.

    • Forma de entrada: En base a este valor, el sistema realiza el movimiento en el Saldo 1 cuando la forma de entrada es 1, o mueve el Saldo 2 cuando la forma de entrada es 2. Este valor se selecciona de manera automática en base a los tipos de comprobantes a pagar (facturas fiscales o X).

            

2. Seleccionar facturas a pagar

  • En Facturas involucradas en este Pago, debe dejar en la pantalla solamente los comprobantes que pagará.

  • Opción Descargar de este pago: quita la factura de la pantalla, pero la podrá obtener en pagos futuros. Puede realizar esta acción masivamente seleccionando cada comprobante y utilizando la opción Acción > Descartar seleccionado.

  • Opción Marcar como pagado: marca al comprobante como pagado, sin realizar ningún movimientos en la tesorería ni en cuenta corriente. Puede realizar esta acción masivamente seleccionando cada comprobante y utilizando la opción Acción > Marcar seleccionado como pagado.

  • Verificar Total a Pagar y Saldo en Cta Cte.

InfoDejar solamente los comprobantes a pagar. Si quedan otros seleccionados, la cuenta corriente puede quedar desfasada.

3. Elegir medio de pago y cargar importes

En Medio de Pago, completar:

  • Cuenta de pago: seleccionar la cuenta de Tesorería (Efectivo, Banco, Cheque propio, Cheques de terceros, etc.).

  • Número de cuenta: se autocompleta al elegir la cuenta (si está configurado).

  • Importe: ingresar el monto a abonar con ese medio.

  • Recibo: ingresar el número si corresponde

  • Nota interna (no se imprime): (opcional) comentarios internos.

  • Haz clic en + Agregar pago. El detalle queda visible en Pendiente de Pago.

    • Múltiples medios de pago: repetir Cuenta de pago > Importe > + Agregar pago por cada medio.


4. Agregar retenciones (si corresponde)

  • Ingresar Neto para retenciones (base sobre la que se aplican). En el caso de que haya comprobantes a pagar, el sistema calculará este neto en base a la suma de todos los netos.

  • Hacer clic en + Agregar Retención (IIBB, IVA, Ganancias, etc.).

  • Confirmar para actualizar

    Notes
    Si necesitas que las retenciones se apliquen de forma automática al registrar un pago, asegúrate de que el proveedor tenga las retenciones configuradas previamente.

5. Guardar el pago

  • Revisar importes en Pendiente de Pago.

  • Hacer clic en Guardar Pago (o Guardar Pago e Imprimir).

  • El pago se reflejará en la Cuenta corriente del proveedor.

Ventana pago a proveedores
Medio de pago

6. Verificar el estado en Compras

  • Ir a Egresos > Compras y localizar el comprobante.

  • Verás el estado “Pagado” en el listado (usa los filtros de fecha si es necesario).