¿Cómo ingresar cheques de terceros (físico/electrónico) ante el cobro a clientes?

1. Crear una nueva cobranza

1. Ingresa a Ingresos > Cobranzas > Nueva cobranza. 🔗¿Cómo registrar el cobro de una factura en SiFactura?
2. Selecciona el cliente al que se le registra el cobro.

2. Completar Medio de Cobro

• En Medio de cobro, elige la cuenta de tesorería correspondiente a cheques (Cheques de terceros).

• Ingresa el importe del cheque en el campo Importe.

• Al seleccionar este medio, se habilita la sección Datos del cheque, donde debes ingresar:

  • Número: corresponde al número único impreso en el cheque, que permite identificarlo de manera individual.

  • Banco.

  • Fecha de vencimiento.

  • Firmante.

  • Titular del cheque.
    

  • Estado: En cartera.
    

  • Haz clic en Agregar cuenta 
    

      Repita el proceso anterior por cada uno de los cheques que desee ingresar en esta cobranza.

      Finalmente cliquee en Guardar nueva Cobranza.

3. Verificar en el módulo de Cheques

• Ve a Cheques > Cheques de terceros.

• Filtra por fecha y revisa que aparezca el cheque registrado.
  

Cheques de Terceros y el monto recién agregado

4. Revisar el asiento contable (opcional)

• Ingresa a Contable > Listados contables > Libro diario.
  
• Busca por Fecha de cobro.
  

Verás que el cheque generó automáticamente un asiento contable.

Las cuentas de Cheques de terceros y Cheques propios se crean automáticamente en Tesorería y ya están vinculadas al Plan de Cuentas.
De forma opcional, puedes asignar manualmente un ID del plan de cuentas si deseas personalizar la vinculación contable.

Artículos relacionados:

🔗 Para conocer cómo configurar cuentas de Tesorería, consulta: ¿Cómo crear una cuenta de Tesorería en SiFactura?
🔗 Para registrar correctamente un cliente y asociarle cobranzas, consulta: ¿Cómo crear un cliente en SiFactura?

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