¿Cómo trabajar con cobros en cuenta corriente entre PxSol y SiFactura?

Introducción

Cuando se trabaja con cuentas corrientes en PxSol, el cobro y la facturación no siempre ocurren al mismo tiempo. SiFactura registra los movimientos de Tesorería únicamente al momento de importar la factura desde PxSol, por lo que es fundamental informar el medio de cobro en ese momento, aunque el dinero aún no haya ingresado.

1. Escenario 1: factura primero, cobra después

Este escenario aplica cuando el hotel emite la factura y el cobro se realiza días o semanas después. Por ejemplo, un cliente que siempre paga a 30 días por transferencia.

Dado que SiFactura solo registra el movimiento en Tesorería al momento de importar la factura, es necesario informar el medio de cobro acordado al momento de emitirla, aunque el dinero aún no haya ingresado.

La fecha del cobro quedará registrada con la fecha de emisión de la factura, no con la fecha real en que se recibe el dinero. Es la única manera de que el movimiento quede correctamente reflejado en Tesorería.

¿Qué hacer?
Al emitir la factura en PxSol, informa el medio de cobro acordado con el cliente según el método que tengas configurado:

• Método simple: selecciona la condición de venta correspondiente (por ejemplo, [Transferencia_Bancaria]).
• Método detallado: completa el campo Observaciones con el código del medio de cobro acordado (por ejemplo, TR:15000).
  

Si de antemano sabés que todos los meses un grupo de facturas se cobran de la misma manera, podés estandarizar el proceso completando siempre el mismo medio de cobro para esas facturas.

2. Escenario 2: cobra primero, factura después

Este escenario aplica cuando el cliente ya realizó el pago y quedó registrado en la cuenta corriente de PxSol, y la factura se emite con posterioridad.

Es importante tener en cuenta que ese cobro no quedará registrado en SiFactura hasta el momento en que se emita la factura en PxSol y esta sea importada a SiFactura. Recién en ese momento se registrará tanto la factura como el cobro correspondiente en Tesorería.

En este caso, es importante que al momento de emitir la factura en PxSol ya se tenga definido el medio de cobro acordado con el cliente, ya que es en ese momento donde debe informarse para que quede correctamente registrado en SiFactura.

¿Qué hacer?
Al emitir la factura en PxSol, informa el medio de cobro que ya fue utilizado según el método que tengas configurado:

• Método simple: selecciona la condición de venta correspondiente al medio de cobro ya recibido.
• Método detallado: completa el campo Observaciones con el código del medio de cobro correspondiente.
  

3. ¿Cómo informar el medio de cobro según el método configurado?

Para más información sobre cómo configurar y utilizar cada método, consultá los siguientes artículos:

🔗 ¿Cómo registrar cobros de PxSol en Tesorería? (Método simple: por condición de venta)
🔗 ¿Cómo registrar cobros de PxSol en Tesorería? (Método detallado: por cuentas recaudadoras)

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