Cómo configurar las cuentas de Tesorería para registrar los cobros de Pxsol por códigos en Observaciones (Método detallado)

¿Cómo configurar las cuentas de Tesorería para registrar los cobros de Pxsol? (Método detallado por códigos)

Este artículo explica el método detallado, que permite registrar uno o varios medios de cobro en una misma factura, utilizando códigos informados en el campo Observaciones.

Este método permite:

  • Registrar más de un medio de pago en una factura.

  • Identificar con precisión tarjetas, bancos y recaudadoras.

  • Conciliar cobros de forma más detallada.

1. Definir los códigos de medios de cobro

Cada medio de cobro debe tener un código único, corto y consistente.
Estos códigos serán utilizados por el usuario al facturar y por SiFactura para identificar la cuenta correcta.

Ejemplo de definición interna:

  • ARS > Efectivo ARS

  • USD > Efectivo USD

  • VC > Visa Crédito

  • VD > Visa Débito

  • MC > Master Crédito

  • MP > MercadoPago

Estos códigos se informarán luego en el campo Observaciones de la factura en Pxsol.

2. Crear las cuentas de Tesorería en SiFactura

Por cada medio de cobro, se debe crear una cuenta en:

Tesorería > Configurar cuentas de Tesorería

Para cada cuenta:

  • Definir el tipo de cuenta (Banco, Efectivo, A Cobrar, etc.).

  • Nombre de la cuenta (por ejemplo: TARJETA VISA DEBITO).

  • Plan de cuenta asociado: obligatorio si se utiliza contabilidad.

  • Completar el campo ID Externo con el código definido.

Ejemplo:

  • Cuenta: TARJETA VISA DEBITO

  • ID Externo: VD

Alert
El código debe coincidir exactamente con el que se informará en el campo Observaciones de la factura.

Configuración id externo

3. Configurar una Cuenta especial

Es obligatorio crear una cuenta adicional de Tesorería con:

  • ID Externo: [default]

  • Tipo: Caja, Efectivo u “Otra cuenta”

  • Plan de Cuenta asociado: según corresponda

¿Para qué sirve esta cuenta?

La cuenta [default] funciona como cuenta de respaldo y recibe automáticamente los cobros cuando:

  • Cobros con códigos inexistentes

  • Cobros mal escritos

  • Cobros no reconocidos

Esto permite:

  • No perder cobros importados.

  • Mantener trazabilidad contable.

  • Detectar y auditar fácilmente cobros mal asociados.

Cuenta default

4. Configuración necesaria

Este método requiere una activación previa por parte de Soporte de SiFactura.

Permite:

  • Leer los códigos informados en el campo Observaciones

  • Interpretar uno o varios medios de cobro por comprobante

  • Asignar automáticamente los importes a las cuentas de Tesorería correspondientes

Si esta opción no está activada, SiFactura ignorará el contenido del campo Observaciones y tomará únicamente la Condición de venta informada en Pxsol.

5. Informar los cobros al facturar en Pxsol

En el campo Observaciones se debe informar:

Cobro con un solo medio

Formato:
CODIGO:IMPORTE

Ejemplo:
VD:15000

Esto indica que el comprobante fue cobrado por $15.000 en la cuenta TARJETA VISA DEBITO.

Cobro con un solo medio

Cobro con más de un medio

Cuando una factura se cobra con más de un medio, los valores deben separarse con punto y coma (;).

Formato:
CODIGO:IMPORTE;CODIGO:IMPORTE

Ejemplo:
ARS:20000;VC:20000

Esto indica:

  • $20.000 en efectivo.

  • $20.000 con Visa Crédito.

SiFactura leerá cada código y asignará los importes a las cuentas correspondientes.

Cobro con más de un medio

6. Condición de venta en Pxsol

Cuando se utiliza este método:

  • No es obligatorio seleccionar una condición de venta

  • La asignación se realiza únicamente por lo informado en Observaciones

7. Resultado en SiFactura

Al importar la factura:

  • Los cobros se asignan a las cuentas de Tesorería correspondientes.

  • Se genera el asiento contable correctamente.

  • Cada medio de cobro queda reflejado de forma independiente.


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