El informe Cuentas Corrientes de Proveedores en SiFactura te permite consultar y administrar todos los movimientos y saldos asociados a tus proveedores.
Desde aquí puedes controlar las compras, pagos, ajustes y saldos pendientes, filtrando por fechas, proveedor o tipo de operación.
Esta herramienta centraliza toda la información de las cuentas con tus proveedores, permitiéndote obtener una visión clara de las deudas a pagar y facilitar la gestión financiera.
Cómo acceder
Ir a Informes > Cuentas Corrientes de Proveedores.
Desde allí, podrás elegir entre dos pestañas principales:
- Movimientos
- Saldos
Movimientos
En esta sección se muestran todos los movimientos registrados (compras, pagos, anulaciones o ajustes) correspondientes al proveedor o rango de fechas seleccionado.
Filtros disponibles:
- Empresa: en caso de estar habilitado este campo, permite seleccionar la sucursal o razón social desde la cual se están gestionando las operaciones.
- Rango de fechas: define el período de análisis sobre el que se mostrarán los movimientos.
- Proveedor: permite buscar y seleccionar un proveedor específico por nombre o CUIT.
- Razón social: se completa automáticamente al seleccionar el proveedor.
- Operación: puedes elegir entre Todos, Compra, Pago o Anula Pago.
- Valor de la operación: permite aplicar un filtro por monto, considerando tanto los importes del Debe como del Haber.
- Puedes elegir entre: >, < o =.
- Forma de entrada: Determina el tipo de registro a mostrar según cómo se haya generado la operación.
- Puedes elegir entre: 1: Compras facturadas. 2: Compras no facturadas. Todos: muestra ambas.
Acciones disponibles
- Buscar: ejecuta la búsqueda con los filtros aplicados.
- Últimos 15: muestra los 15 movimientos más recientes del proveedor seleccionado.
- Resumen de cuenta: genera un detalle resumido de los saldos.
- Ajustar saldo: abre la ventana de Ajuste de Cuenta para modificar manualmente el saldo del proveedor.
- Más opciones:
- Imprimir todo
- Ver eliminados
- Exportar Excel
Ajuste de cuenta
Si necesitas reflejar un movimiento que no está registrado, puedes hacerlo con la función Ajustar Saldo.
- Desde la vista Movimientos, haz clic en Ajustar Saldo.
- Se abrirá una ventana emergente con los siguientes campos:
- Razón Social: se completa automáticamente al seleccionar el proveedor.
- Proveedor: muestra el número de CUIT o documento.
- Saldo 1 y Saldo 2: permiten ingresar valores parciales.
- Saldo Total: se calcula automáticamente sumando los valores numéricos de Saldo 1 y Saldo 2.
- Descripción: permite identificar el motivo del ajuste.
- Fecha: selecciona la fecha en la que se realizará el movimiento.
- Una vez completados los datos, presiona Guardar Ajuste.
- Estos movimientos también se reflejan en la Tesorería.
- No se recomienda emitir una factura de compra después de un ajuste, ya que el sistema recalculará débitos y créditos y podría desconfigurar los saldos.
- Si el ajuste fue incorrecto, puedes eliminarlo y volver a crearlo.
Saldos
Desde esta vista puedes consultar el total de saldos de todos los proveedores.
Filtros disponibles:
- Empresa: permite seleccionar la sucursal o razón social (si está habilitada).
- Fecha de corte: define el punto temporal desde el cual se calcularán los saldos.
- Ejemplo: si se selecciona 01102025, el sistema mostrará el saldo que tenía cada proveedor a esa fecha.
- Saldo: se puede establecer una condición numérica:
- > 0 El proveedor me debe (saldo a favor).
- = 0 No hay deuda ni crédito pendiente.
- < 0 Yo le debo al proveedor (saldo negativo).
Acciones disponibles
- Buscar: ejecuta los filtros seleccionados.
- Imprimir: genera un listado en formato PDF con los resultados visibles.
- Descargar Excel: exporta toda la información en formato XLSX.
- Cargar próximos: permite cargar por lotes para mejorar el rendimiento del sistema.
Visualización de resultados
En la parte superior del listado, el sistema muestra un resumen general con:
- Total de proveedores: cantidad de registros activos.
- Saldo 1, Saldo 2 y Saldo Total: sumatorias globales de los importes correspondientes.
- Debajo, se despliega el detalle individual de cada proveedor con su saldo actualizado.
Búsqueda dentro de la tabla
- Además de los filtros principales, esta vista cuenta con un campo de búsqueda dinámica (ubicado en la esquina superior derecha del listado).
- Permite localizar rápidamente un proveedor escribiendo su nombre, razón social o parte del texto.
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