Cuentas Corrientes de Proveedores

Informe de Cuentas Corrientes de Proveedores

El informe Cuentas Corrientes de Proveedores en SiFactura te permite consultar y administrar todos los movimientos y saldos asociados a tus proveedores.
Desde aquí puedes controlar las compras, pagos, ajustes y saldos pendientes, filtrando por fechas, proveedor o tipo de operación.

Esta herramienta centraliza toda la información de las cuentas con tus proveedores, permitiéndote obtener una visión clara de las deudas a pagar y facilitar la gestión financiera.


Cómo acceder

Ir a Informes > Cuentas Corrientes de Proveedores.
Desde allí, podrás elegir entre dos pestañas principales:
  1. Movimientos
  2. Saldos

Movimientos

En esta sección se muestran todos los movimientos registrados (compras, pagos, anulaciones o ajustes) correspondientes al proveedor o rango de fechas seleccionado.

Filtros disponibles:
  1. Empresa: en caso de estar habilitado este campo, permite seleccionar la sucursal o razón social desde la cual se están gestionando las operaciones.
  2. Rango de fechas: define el período de análisis sobre el que se mostrarán los movimientos.
  3. Proveedor: permite buscar y seleccionar un proveedor específico por nombre o CUIT.
  4. Razón social: se completa automáticamente al seleccionar el proveedor.
  5. Operación: puedes elegir entre Todos, Compra, Pago o Anula Pago.
  6. Valor de la operación: permite aplicar un filtro por monto, considerando tanto los importes del Debe como del Haber.
    1.  Puedes elegir entre: >, < o =.
  7. Forma de entrada: Determina el tipo de registro a mostrar según cómo se haya generado la operación.
    1. Puedes elegir entre: 1: Compras facturadas. 2: Compras no facturadas. Todos: muestra ambas.

Acciones disponibles
  1. Buscar: ejecuta la búsqueda con los filtros aplicados.
  2. Últimos 15: muestra los 15 movimientos más recientes del proveedor seleccionado.
  3. Resumen de cuenta: genera un detalle resumido de los saldos.
  4. Ajustar saldo: abre la ventana de Ajuste de Cuenta para modificar manualmente el saldo del proveedor.
  5. Más opciones:
    1. Imprimir todo
    2. Ver eliminados
    3. Exportar Excel

Ajuste de cuenta
Si necesitas reflejar un movimiento que no está registrado, puedes hacerlo con la función Ajustar Saldo.
  1. Desde la vista Movimientos, haz clic en Ajustar Saldo.
  2. Se abrirá una ventana emergente con los siguientes campos:
    1. Razón Social: se completa automáticamente al seleccionar el proveedor.
    2. Proveedor: muestra el número de CUIT o documento.
    3. Saldo 1 y Saldo 2: permiten ingresar valores parciales.
    4. Saldo Total: se calcula automáticamente sumando los valores numéricos de Saldo 1 y Saldo 2.
    5. Descripción: permite identificar el motivo del ajuste.
    6. Fecha: selecciona la fecha en la que se realizará el movimiento.
  3. Una vez completados los datos, presiona Guardar Ajuste.

  1. Estos movimientos también se reflejan en la Tesorería.
  2. No se recomienda emitir una factura de compra después de un ajuste, ya que el sistema recalculará débitos y créditos y podría desconfigurar los saldos.
  3. Si el ajuste fue incorrecto, puedes eliminarlo y volver a crearlo.

Saldos

Desde esta vista puedes consultar el total de saldos de todos los proveedores.

Filtros disponibles:
  1. Empresa: permite seleccionar la sucursal o razón social (si está habilitada).
  2. Fecha de corte: define el punto temporal desde el cual se calcularán los saldos. 
    1. Ejemplo: si se selecciona 01102025, el sistema mostrará el saldo que tenía cada proveedor a esa fecha.
  3. Saldo: se puede establecer una condición numérica:
    1. > 0 El proveedor me debe (saldo a favor).
    2. = 0 No hay deuda ni crédito pendiente.
    3. < 0 Yo le debo al proveedor (saldo negativo).

Acciones disponibles
  1. Buscar: ejecuta los filtros seleccionados.
  2. Imprimir: genera un listado en formato PDF con los resultados visibles.
  3. Descargar Excel: exporta toda la información en formato XLSX.
  4. Cargar próximos: permite cargar por lotes para mejorar el rendimiento del sistema.

Visualización de resultados
En la parte superior del listado, el sistema muestra un resumen general con:
  1. Total de proveedores: cantidad de registros activos.
  2. Saldo 1, Saldo 2 y Saldo Total: sumatorias globales de los importes correspondientes.
  3. Debajo, se despliega el detalle individual de cada proveedor con su saldo actualizado.

Búsqueda dentro de la tabla
  1. Además de los filtros principales, esta vista cuenta con un campo de búsqueda dinámica (ubicado en la esquina superior derecha del listado).
  2. Permite localizar rápidamente un proveedor escribiendo su nombre, razón social o parte del texto.