Cómo importar masivamente el Plan de Cuentas en Si Factura

¿Cómo completar e importar masivamente el Plan de Cuentas en SiFactura?

Este artículo explica cómo completar correctamente el archivo CSV del Plan de Cuentas y cómo importarlo en SiFactura, respetando la lógica contable del sistema.

Antes de continuar, es obligatorio haber realizado el proceso de descarga y preparación del archivo en Excel.

🔗¿Cómo preparar el archivo para importar el Plan de Cuentas en SiFactura?

1. Consideraciones generales del archivo

El archivo descargado desde el sistema ya contiene todas las columnas necesarias para la importación.

Antes de comenzar a completarlo, ten en cuenta:

  • No elimines columnas

  • No agregues columnas nuevas

  • No modifiques el orden de las columnas

  • No cambies los nombres de los encabezados

El sistema procesa el archivo respetando estrictamente su estructura original.

2. Estructura del archivo CSV

El archivo contiene 9 columnas, desde la A hasta la I:

ColumnaDescripción
AID
BNivel 5
CNivel 4
DNivel 3
ENivel 2
FNivel 1
GClasificación
HTipo
ICuenta Agrupadora

3. Columna ID

  • Debe ser numérica, sin puntos ni comas.

  • El valor del ID representa el código contable de la cuenta.

  • Cada cuenta debe tener un ID único dentro del Plan de Cuentas.

Convención recomendada

Se recomienda utilizar una estructura de IDs que identifique la clasificación contable:

  • Activo > comienza con 1

  • Pasivo > comienza con 2

  • Patrimonio Neto > comienza con 3

  • Pérdida > comienza con 4

  • Ganancia > comienza con 5

4. Uso de niveles (columnas B a F)

Cada fila del archivo puede tener un solo nivel completo.

Reglas importantes:

  • No se pueden completar dos niveles en la misma fila.

  • Si ocurre, el sistema mostrará error al importar.

  • Los niveles definen la jerarquía del Plan de Cuentas.

5. Cuenta Agrupadora (columna I)

  • Indica la cuenta padre.

  • Debe coincidir exactamente con el nombre de la cuenta superior.

  • Es obligatoria para todos los niveles excepto el nivel raíz.

6. Clasificación (columna G)

Valores permitidos:

  • activo

  • pasivo

  • patrimonioNeto

  • perdida

  • ganancia

No se aceptan valores distintos a los listados.

7. Tipo de cuenta (columna H)

Valores permitidos:

  • titulo

  • imputable

  • imputableYajustable

El tipo define el comportamiento de la cuenta dentro del sistema.

8. Reglas clave del sistema

Ten en cuenta las siguientes reglas:

  • Los nombres de las cuentas deben ser únicos en todo el plan.

  • Caracteres permitidos:

    • Letras

    • Números

    • Guion medio (-)

    • Guion bajo (_)

  • El sistema normaliza automáticamente los nombres a MAYÚSCULAS.

9. ¿Qué cuentas se utilizan en el sistema?

Solo las cuentas de Nivel 1 se utilizan en:

  • Tesorería

  • Ingresos

  • Egresos

  • Clientes

  • Proveedores

  • Productos

Los demás niveles se utilizan únicamente para:

  • Agrupar

  • Reportes

  • Balance

  • Mayores contables

10. Importar el archivo en SiFactura

Para cargar el archivo en el sistema:

  1. Ir a Contable > Plan de Cuenta

  2. Hacer clic en Importar

  3. Seleccionar el archivo CSV

  4. Revisar la vista previa

11. Procesar el archivo

Luego de verificar la información mostrada en pantalla:

  1. Hacer clic en Procesar

  2. El sistema enviará la información para su carga

  3. El proceso puede demorar unos segundos

Si el archivo se procesa correctamente, el sistema mostrará:

Archivo – Procesado (en color verde)