Informe de los ingresos y egresos desde Tesorería
1. Acceder a la sección Tesorería
Ingresa a SiFactura y dirígete a Tesorería.
Allí verás el listado de todas tus cuentas creadas.
2. Definir el rango de fechas
Utiliza el calendario para seleccionar el período que deseas consultar.
Por ejemplo, para obtener el informe del mes vencido, selecciona Mes anterior.
Haz clic en Aplicar para filtrar los movimientos.
Como siguiente paso debemos definir el rango de fechas en el que queremos nuestro informe, luego de tener esto claro debemos ir a Rango de fechas y elegir lo que corresponda. Por último daremos clic en aplicar.3. Seleccionar la cuenta a consultar
Ubica la cuenta bancaria de la que necesitas obtener el informe.
Haz clic en Ver detalle.
Siguiendo dentro de Tesorería ubicaremos la cuenta en la que queremos obtener este informe y daremoc lcic en "Ver detalle".4. Descargar el informe
Se mostrará una pantalla con los movimientos filtrados por la fecha elegida.
Haz clic en Descargar para obtener el archivo.
Lista de movimientos que veremos cuando damos clic en ver detalles.5. Abrir el archivo descargado
Localiza el archivo descargado en tu ordenador.
Al abrirlo en Excel, verás el informe con el detalle de ingresos y egresos de la cuenta seleccionada.
SI descargamos el archivo en formato Excel es así como lo veremos.
Con este procedimiento podrás obtener un informe detallado de ingresos y egresos de tus cuentas, útil también para conciliaciones bancarias.
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