Cómo reflejar un préstamo en compras de proveedores

¿Cómo crear un préstamo en el módulo de compras?

Para reflejar un préstamo en SiFactura hay dos etapas:

  1. Ingresar el dinero en Tesorería para que figure en tu banco.

  2. Crear la deuda en el módulo de compras.

1. Ingresar el dinero del préstamo en Tesorería

a. Crear la cuenta de tesorería del préstamo 
Ir a Tesorería > Configurar Cuentas de Tesorería 🔗¿Cómo crear una cuenta de tesorería?
    1.  Nombrar la cuenta (ej.: “Préstamos recibidos”).
    2.  (Opcional contable) Vincular a una cuenta de Patrimonio Neto si trabajas con contabilidad.            
Info
  Si no utilizas contabilidad, puedes ignorar la vinculación.

b. Registrar el ingreso a banco 
Ir a Tesorería > Nuevo Movimiento entre Cuentas. 🔗¿Cómo realizar un movimiento entre cuentas de Tesorería?
    1.  Cuenta de Origen (CO): escribir y Seleccionar la cuenta de tesorería (ej.: PRÉSTAMOS).
    2.  Cuenta de Destino (CD): Seleccionar tu Banco (ej.: BANCO SANTANDER).
    3.  Importe: ingresar el monto acreditado (ej.: 1.000.000).
    4. Descripción: “Préstamo ingresado”. (Opcional)
    5. Fecha: la fecha real de acreditación.
    6.  Guardar, haciendo clic en Transferir y Cerrar Ventana  (el dinero queda disponible en Banco). 

2. Cargar las cuotas a pagar

Ir a Egresos > Compras > + (Crear compra) 🔗¿Cómo crear una factura de compra?

a. Cargar la primer cuota

Datos del proveedor 
  1. Razón Social Proveedor: escribir nombre o documento y seleccionar el proveedor (genérico o real) de la lista. Al elegirlo, el sistema autocompleta los campos. 🔗¿Cómo crear un proveedor?

Datos de Facturación 
  1. Tipo de comprobante: Factura A (dejar Factura A para reflejar IVA compra). 
  2. Punto de venta: interno (ej.: 99 o 999).
  3. Número: puede ser numero de cuota, o bien usar período/cuota (ej.: 202509).
  4. Etiqueta: puede utilizarlo como centro de costo, por ejemplo. PRESTAMOS. (Opcional)
  5. Fecha de emisión: indique la fecha de vencimiento de la primera cuota.
  6. Fecha de vencimiento: indique la fecha de vencimiento de la primera cuota.
  7. Período: mm/aaaa de la cuota (ej.: 09/2025). Este dato es el que el sistema usa para reflejar esta carga en el libro de iva compras.

Ítems de la Compra y Tributos
​
  1. IVA: configurar según corresponda (gravado, exento o no gravado).
  2. Importe/Precio unitario: valor de la cuota (y de cada gasto si aplica).
  3. Otros Tributos: Si tiene  debe añadirlos para que se reflejen en cada cuota. (Opcional)
  4. Guardar.

b. Cargar el resto de las cuotas
  1. Ir al listado de Egresos > Compras, buscar la primer cuota recién cargada.
  2. Sobre la columna de acciones, abrir Acciones > Clonar Factura.
Datos de la Factura:
  1. Número: Cambie el número  y aumente en una unidad.
  2. Fecha Emisión:  Modifique al mes siguiente de vencimiento.
  3. Fecha Vencimiento: Colocar el mismo mes que en Fecha Emisión.
  4. Período: Mes correspondiente que se encuentra la fecha de emisión
  5.  Guardar Cambios.
Info
Repetir hasta completar todas las cuotas.

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