1. Crear la cuenta de Tesorería de compensación

1. Ingresa a Tesorería > Configurar cuentas de Tesorería.
   
2. Haz clic en Agregar cuenta.
   
3. Completa los campos del formulario:
1. Tipo de cuenta: selecciona Otra Cuenta.
2. Clasificación: deja Normal.
   
3. Sección: elige Cobro y Pago.
4. Nombre de la cuenta: escribe un nombre descriptivo, por ejemplo: Compensación de facturas cliente-proveedor.
5. Plan de cuenta asociada: vincula una cuenta contable del Activo, creada especialmente para esta función
4. Haz clic en Agregar cuenta para guardar.
   

La cuenta Compensación de facturas se comporta como una caja virtual dentro del Activo corriente.
Por eso, debe estar creada dentro del grupo Tesorería en tu Plan de Cuentas, al mismo nivel que las cuentas de Efectivo o Bancos.

Esta cuenta puede mostrar momentáneamente saldo positivo o negativo según el orden de las operaciones (primero el cobro o primero el pago), pero al finalizar la compensación su saldo debe quedar en cero.

2. Identificar los comprobantes a compensar

1. Revisa las cuentas corrientes del cliente y del proveedor que comparten CUIT/RUT/NIT.
   
2. Identifica las facturas pendientes de cobro y las de pago.
   
3. Determina la diferencia entre ambas operaciones.

3. Registrar la compensación

Escenario 1: Cuando la empresa debe pagar la diferencia

1. Ir a Ingresos > Cobranzas y hacer clic en Nueva Cobranza.
   
2. En Cliente, seleccionar el cliente (que también figura como proveedor).
   
3. En Facturas involucradas, dejar solo las que vas a compensar.
   
4. En Medio de Cobro, elegir la cuenta de Tesorería Compensación de facturas.
   
5. Verificar el total y guardar la cobranza.  
   

1. Ir a Egresos > Pagos y hacer clic en Nuevo Pago.
   
2. En Proveedor, seleccionar el mismo CUIT/RUT/NIT.
   
3. En Facturas involucradas, dejar solo las que vas a pagar.
   
4. En Medio de pago:  
   
1. Selecciona la cuenta “Compensación de facturas”, ingresa el importe (por ejemplo, $100) y haz clic en + Agregar pago.
2. Luego, selecciona el medio real de pago (Efectivo, Transferencia, etc.) por la diferencia y haz clic nuevamente en + Agregar pago.
5. Haz clic en Guardar Pago.
   

Escenario 2: Cuando el cliente/proveedor debe pagar la diferencia

1. Ir a Egresos > Pagos y hacer clic en Nuevo Pago.
   
2. Seleccionar el proveedor (mismo CUIT/RUT/NIT).
   
3. En Medio de pago, elegir Compensación de facturas por $100.
   
4. Guardar el pago. 
   

1. Ir a Ingresos > Cobranzas y hacer clic en Nueva Cobranza.
   
2. Seleccionar el cliente.
   
3. En Medio de Cobro:
   
1. Selecciona la cuenta “Compensación de facturas”, ingresa el importe (por ejemplo, $100) y haz clic en + Agregar cuenta.
2. Luego, selecciona el medio real (Efectivo, Transferencia, etc.) por la diferencia y haz clic nuevamente en + Agregar cuenta.
4. Revisar el total y guarda.
   

4. Verificar la compensación

1. Ir a Tesorería > Consultar movimientos.
   
2. Buscar la cuenta Compensación de facturas.
   
3. Confirmar que los ingresos y egresos se anulen entre sí.
   

Si el saldo no es cero, revisa que ambos movimientos (cobro y pago) se hayan registrado correctamente.

5. Revisar los asientos contables

1. Ir a Contable > Asientos.
   
2. Verificar que el sistema haya generado los asientos del cobro y del pago.
   
3. Asegúrate de que la cuenta “Compensación de facturas” no muestre saldo final.